Comparativo por Plano de Contas (mês a mês)
Mostrando Top 10 PLs (restante vira “Outros”).
Distribuição por Plano de Contas (últimos 3 meses)
Mês 06/2026
63100
Mês 07/2026
65100
Mês 08/2026
67100
Mostrando até 12 PLs por mês (restante vira “Outros”).
Pagamentos (3 meses)
Mês
Principal
Juros
Total pago
Mês -2 (06/2026)
R$ 63.100,00
R$ 0,00
R$ 63.100,00
Mês -1 (07/2026)
R$ 65.100,00
R$ 0,00
R$ 65.100,00
Mês atual (08/2026)
R$ 67.100,00
R$ 0,00
R$ 67.100,00
Principal
= valor da conta.
Juros
= juros pagos no parcelamento.
Total pago
= o que saiu do caixa.
Materiais
3 lançamentos
-2
R$ 26.600,00
-1
R$ 27.500,00
0
R$ 28.400,00
Mês 08/2026
1 lançamento(s)
Data
Cliente
Doc
Pago
Juros
Principal
Conta
05/08/2026
Fornecedor demonstração
8100
R$ 28.400,00
R$ 0,00
R$ 28.400,00
Conta demonstrativa
Totais
R$ 28.400,00
R$ 0,00
R$ 28.400,00
Mês 07/2026
1 lançamento(s)
Data
Cliente
Doc
Pago
Juros
Principal
Conta
05/07/2026
Fornecedor demonstração
8099
R$ 27.500,00
R$ 0,00
R$ 27.500,00
Conta demonstrativa
Totais
R$ 27.500,00
R$ 0,00
R$ 27.500,00
Mês 06/2026
1 lançamento(s)
Data
Cliente
Doc
Pago
Juros
Principal
Conta
05/06/2026
Fornecedor demonstração
8098
R$ 26.600,00
R$ 0,00
R$ 26.600,00
Conta demonstrativa
Totais
R$ 26.600,00
R$ 0,00
R$ 26.600,00
Produção
3 lançamentos
-2
R$ 18.550,00
-1
R$ 19.150,00
0
R$ 19.750,00
Mês 08/2026
1 lançamento(s)
Data
Cliente
Doc
Pago
Juros
Principal
Conta
10/08/2026
Fornecedor demonstração
8200
R$ 19.750,00
R$ 0,00
R$ 19.750,00
Conta demonstrativa
Totais
R$ 19.750,00
R$ 0,00
R$ 19.750,00
Mês 07/2026
1 lançamento(s)
Data
Cliente
Doc
Pago
Juros
Principal
Conta
10/07/2026
Fornecedor demonstração
8199
R$ 19.150,00
R$ 0,00
R$ 19.150,00
Conta demonstrativa
Totais
R$ 19.150,00
R$ 0,00
R$ 19.150,00
Mês 06/2026
1 lançamento(s)
Data
Cliente
Doc
Pago
Juros
Principal
Conta
10/06/2026
Fornecedor demonstração
8198
R$ 18.550,00
R$ 0,00
R$ 18.550,00
Conta demonstrativa
Totais
R$ 18.550,00
R$ 0,00
R$ 18.550,00
Administrativo
3 lançamentos
-2
R$ 10.700,00
-1
R$ 11.000,00
0
R$ 11.300,00
Mês 08/2026
1 lançamento(s)
Data
Cliente
Doc
Pago
Juros
Principal
Conta
16/08/2026
Fornecedor demonstração
8300
R$ 11.300,00
R$ 0,00
R$ 11.300,00
Conta demonstrativa
Totais
R$ 11.300,00
R$ 0,00
R$ 11.300,00
Mês 07/2026
1 lançamento(s)
Data
Cliente
Doc
Pago
Juros
Principal
Conta
16/07/2026
Fornecedor demonstração
8299
R$ 11.000,00
R$ 0,00
R$ 11.000,00
Conta demonstrativa
Totais
R$ 11.000,00
R$ 0,00
R$ 11.000,00
Mês 06/2026
1 lançamento(s)
Data
Cliente
Doc
Pago
Juros
Principal
Conta
16/06/2026
Fornecedor demonstração
8298
R$ 10.700,00
R$ 0,00
R$ 10.700,00
Conta demonstrativa
Totais
R$ 10.700,00
R$ 0,00
R$ 10.700,00
Fretes e instalação
3 lançamentos
-2
R$ 7.250,00
-1
R$ 7.450,00
0
R$ 7.650,00
Mês 08/2026
1 lançamento(s)
Data
Cliente
Doc
Pago
Juros
Principal
Conta
23/08/2026
Fornecedor demonstração
8400
R$ 7.650,00
R$ 0,00
R$ 7.650,00
Conta demonstrativa
Totais
R$ 7.650,00
R$ 0,00
R$ 7.650,00
Mês 07/2026
1 lançamento(s)
Data
Cliente
Doc
Pago
Juros
Principal
Conta
23/07/2026
Fornecedor demonstração
8399
R$ 7.450,00
R$ 0,00
R$ 7.450,00
Conta demonstrativa
Totais
R$ 7.450,00
R$ 0,00
R$ 7.450,00
Mês 06/2026
1 lançamento(s)
Data
Cliente
Doc
Pago
Juros
Principal
Conta
23/06/2026
Fornecedor demonstração
8398
R$ 7.250,00
R$ 0,00
R$ 7.250,00
Conta demonstrativa
Totais
R$ 7.250,00
R$ 0,00
R$ 7.250,00